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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AN Terrains | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
AP Constructions | 1 026 353.00 | 599 139.00 | 427 214.00 | 1 026 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 436.00 | 668 178.00 | 29 258.00 | 697 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 273.00 | 108 854.00 | 9 419.00 | 118 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 970.00 | 1 383 803.00 | 485 168.00 | 1 868 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 318.00 | | 720 318.00 | 720 318.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550 661.00 | | 2 550 661.00 | 2 550 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 710.00 | | 279 710.00 | 279 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
BZ Autres créances | 183 046.00 | | 183 046.00 | 183 046.00 |
CF Disponibilités | 458 082.00 | | 458 082.00 | 458 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 096.00 | | 4 247 096.00 | 4 247 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 066.00 | 1 383 803.00 | 4 732 263.00 | 6 116 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 528 151.00 | | | 528 151.00 |
DH Report à nouveau | -428 233.00 | | | -428 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
DP Provisions pour risques | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 833.00 | | | 391 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 431.00 | | | 1 448 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 113.00 | | | 512 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 964.00 | | | 959 964.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 435.00 | | | 1 072 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 147.00 | | | 4 404 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 263.00 | | | 4 732 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 994.00 | | | 2 627 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 791.00 | 135 863.00 | 1 756 654.00 | 1 620 791.00 |
FD Production vendue biens | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FG Production vendue services | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 418.00 | 135 863.00 | 1 784 281.00 | 1 648 418.00 |
FM Production stockée | | | 1 319 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | | | -3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 497.00 | | | 3 107 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 372.00 | | | 3 050 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 647.00 | | 17 323.00 | 1 851 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 803.00 | | 17 323.00 | 1 843 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 108.00 | 55 695.00 | | 1 328 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 476.00 | 55 695.00 | | 1 320 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 113.00 | 512 113.00 | | 512 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 072 435.00 | 1 072 435.00 | | 1 072 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 833.00 | 64 111.00 | 259 560.00 | 391 833.00 |
VI Groupe et associés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 399.00 | 237 339.00 | 60.00 | 237 399.00 |
VW T.V.A. | 749 794.00 | 749 794.00 | | 749 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 717.00 | 2 627 994.00 | 259 560.00 | 2 955 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
ST Autres comptes | 321 736.00 | | | 321 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
YT Sous‐traitance | 255 785.00 | | | 255 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 401.00 | | | 463 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 342.00 | | | 681 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |