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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
AN Terrains | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
AP Constructions | 1 039 603.00 | 629 890.00 | 409 713.00 | 1 039 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 931.00 | 681 668.00 | 30 263.00 | 711 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 978.00 | 112 389.00 | 14 589.00 | 126 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 421.00 | 1 431 579.00 | 473 842.00 | 1 905 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 254.00 | | 820 254.00 | 820 254.00 |
BN En cours de production de biens | 2 868 058.00 | | 2 868 058.00 | 2 868 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
BZ Autres créances | 151 923.00 | | 151 923.00 | 151 923.00 |
CF Disponibilités | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 259.00 | | 4 600 259.00 | 4 600 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 680.00 | 1 431 579.00 | 5 074 101.00 | 6 505 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 528 151.00 | | | 528 151.00 |
DH Report à nouveau | -371 108.00 | | | -371 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
DL TOTAL (I) | 230 102.00 | | | 230 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 632.00 | | | 330 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 545 024.00 | | | 2 545 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 454.00 | | | 812 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 480.00 | | | 1 128 480.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 999.00 | | | 4 843 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 101.00 | | | 5 074 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 975.00 | | | 2 298 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 369 459.00 | | 3 369 459.00 | 3 369 459.00 |
FD Production vendue biens | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 739.00 | | 3 390 739.00 | 3 390 739.00 |
FM Production stockée | | | 339 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 303.00 | | | 154 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 780.00 | | | 163 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 528.00 | | | 3 906 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 239.00 | | | 3 850 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 454.00 | 812 454.00 | | 812 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 327 396.00 | 327 396.00 | | 327 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 632.00 | 330 632.00 | | 330 632.00 |
VI Groupe et associés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 025.00 | 537 965.00 | 60.00 | 538 025.00 |
VW T.V.A. | 811 074.00 | 811 074.00 | | 811 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 975.00 | 2 298 975.00 | | 2 298 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
ST Autres comptes | 404 440.00 | | | 404 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
YT Sous‐traitance | 634 585.00 | | | 634 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 191.00 | | | 1 100 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 843.00 | | | 564 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177 310.00 | | | 1 177 310.00 |