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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 000.00 | 89 253.00 | 175 747.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 355.00 | 235.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 939.00 | 38 825.00 | 208 113.00 | 246 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 452.00 | 128 434.00 | 1 006 019.00 | 1 134 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 443.00 | | 366 443.00 | 366 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 895.00 | 128 434.00 | 1 372 461.00 | 1 500 895.00 |
CU Autres participations | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 684.00 | 607 684.00 | | 607 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 768.00 | 26 797.00 | | 60 768.00 |
DG Autres réserves | 460 569.00 | 494 136.00 | | 460 569.00 |
DH Report à nouveau | | 8 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 118.00 | 51 891.00 | | -55 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 499.00 | 1 238 617.00 | | 1 123 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 066.00 | 179 583.00 | | 97 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 197.00 | 3 293.00 | | 91 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 455.00 | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 233.00 | 45 188.00 | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 963.00 | 228 520.00 | | 248 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 461.00 | 1 467 137.00 | | 1 372 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 620.00 | 376 620.00 | | 376 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 376 620.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 4 128.00 | | 11 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 282.00 | 294 282.00 | | 294 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021.00 | 298 410.00 | | 11 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | 78 210.00 | | -9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 219.00 | 675 491.00 | | 306 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 338.00 | 623 599.00 | | 361 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 118.00 | 51 891.00 | | -55 118.00 |