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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 265 000.00 | 142 253.00 | 122 747.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 15 768.00 | 1 271.00 | 17 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 980.00 | 4 442.00 | 89 539.00 | 93 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 532.00 | 163 053.00 | 759 480.00 | 922 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 342 424.00 | | 342 424.00 | 342 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 420.00 | 7 715.00 | 250 706.00 | 258 420.00 |
CF Disponibilités | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 649 211.00 | 7 715.00 | 641 497.00 | 649 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 743.00 | 170 767.00 | 1 400 976.00 | 1 571 743.00 |
CU Autres participations | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 684.00 | 607 684.00 | | 607 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
DG Autres réserves | 243 824.00 | 168 772.00 | | 243 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 753.00 | 202 052.00 | | 118 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 625.00 | 1 088 871.00 | | 1 080 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 095.00 | 152 038.00 | | 106 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 846.00 | 57 622.00 | | 143 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 533.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | 79 729.00 | | 69 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 352.00 | 289 922.00 | | 320 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 976.00 | 1 378 794.00 | | 1 400 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 757.00 | | 300 757.00 | 300 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 757.00 | | 300 757.00 | 300 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 540.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 134.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 674.00 | | | 203 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 808.00 | 134.00 | | 204 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 436.00 | -134.00 | | -34 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 619.00 | 522 133.00 | | 702 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 866.00 | 320 081.00 | | 583 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 753.00 | 202 052.00 | | 118 753.00 |