| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 100.00 | 41 126.00 | 8 974.00 | 50 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 520.00 | 45 674.00 | 53 846.00 | 99 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 395.00 | 92 694.00 | 69 701.00 | 162 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 786.00 | | 254 786.00 | 254 786.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
CF Disponibilités | 167 276.00 | | 167 276.00 | 167 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 854.00 | | 486 854.00 | 486 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 249.00 | 92 694.00 | 556 555.00 | 649 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
DH Report à nouveau | 222 090.00 | 203 485.00 | | 222 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 880.00 | 18 605.00 | | 39 880.00 |
DL TOTAL (I) | 331 644.00 | 291 764.00 | | 331 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 088.00 | 15 283.00 | | 39 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 824.00 | 161 547.00 | | 185 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 911.00 | 176 831.00 | | 224 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 555.00 | 468 595.00 | | 556 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FG Production vendue services | 844 498.00 | | 844 498.00 | 844 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 546.00 | | 847 546.00 | 847 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 2 854.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 888.00 | 694 254.00 | | 851 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 008.00 | 675 649.00 | | 812 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 880.00 | 18 605.00 | | 39 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 769.00 | | 58 705.00 | 105 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 162 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 195.00 | | 4 800.00 | 51 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 983.00 | | 48 537.00 | 50 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | 5 368.00 | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 697.00 | 14 997.00 | | 77 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 394.00 | 7 627.00 | | 39 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 7 371.00 | | 38 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 254 786.00 | 254 786.00 | | 254 786.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 926.00 | 263 046.00 | 6 880.00 | 269 926.00 |
VW T.V.A. | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 911.00 | 224 911.00 | | 224 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ST Autres comptes | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
YT Sous‐traitance | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 675.00 | | | 198 675.00 |