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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 895.00 | 8 395.00 | 7 500.00 | 15 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 360.00 | 60 834.00 | 41 525.00 | 102 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 350.00 | 119 329.00 | 56 021.00 | 175 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 466.00 | | 418 466.00 | 418 466.00 |
BZ Autres créances | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 177 340.00 | | 177 340.00 | 177 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 151.00 | | 659 151.00 | 659 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 502.00 | 119 329.00 | 715 172.00 | 834 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DH Report à nouveau | 261 970.00 | | | 261 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
DL TOTAL (I) | 471 791.00 | | | 471 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 782.00 | | | 193 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 172.00 | | | 715 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
FG Production vendue services | 1 083 691.00 | | 1 083 691.00 | 1 083 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 894.00 | | 1 089 894.00 | 1 089 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 876.00 | | | 94 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 782.00 | | | 1 099 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 634.00 | | | 959 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 395.00 | | 12 955.00 | 162 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 995.00 | | 10 000.00 | 55 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 520.00 | | 2 840.00 | 99 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 116.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 694.00 | 26 635.00 | | 92 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 021.00 | 11 474.00 | | 47 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 674.00 | 15 161.00 | | 45 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
UX Autres créances clients | 418 466.00 | 418 466.00 | | 418 466.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 162.00 | 425 167.00 | 6 996.00 | 432 162.00 |
VW T.V.A. | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 381.00 | 243 381.00 | | 243 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ST Autres comptes | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
YT Sous‐traitance | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 853.00 | | | 211 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |