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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 |
BZ Autres créances | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 053.00 | | 318 053.00 | 318 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 054.00 | | 2 818 054.00 | 2 818 054.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 739.00 | -79 546.00 | | -88 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 938.00 | -9 194.00 | | 99 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 199.00 | 2 411 261.00 | | 2 511 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 249.00 | 427 370.00 | | 301 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 3 924.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 855.00 | 431 294.00 | | 306 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 054.00 | 2 842 555.00 | | 2 818 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 634.00 | | | -108 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -99 938.00 | 9 194.00 | | -99 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 938.00 | -9 194.00 | | 99 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 249.00 | 301 249.00 | | 301 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VP Divers | 316 604.00 | 316 604.00 | | 316 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 605.00 | 316 604.00 | 1.00 | 316 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 855.00 | 306 855.00 | | 306 855.00 |