| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 001.00 | | 2 500 001.00 | 2 500 001.00 |
BZ Autres créances | 664 376.00 | | 664 376.00 | 664 376.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 123.00 | | 665 123.00 | 665 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 124.00 | | 3 165 124.00 | 3 165 124.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
DH Report à nouveau | | -88 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | 99 938.00 | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 263.00 | 2 511 199.00 | | 2 502 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 102.00 | 301 249.00 | | 656 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 5 606.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 861.00 | 306 855.00 | | 662 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 124.00 | 2 818 054.00 | | 3 165 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 861.00 | 306 855.00 | | 662 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 634.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936.00 | -99 938.00 | | 8 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 936.00 | 99 938.00 | | -8 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 001.00 | | | 2 500 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 102.00 | 656 102.00 | | 656 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VP Divers | 664 376.00 | 664 376.00 | | 664 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 377.00 | 664 376.00 | 1.00 | 664 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 861.00 | 662 861.00 | | 662 861.00 |