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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 81.00 | 144.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 5 996.00 | 5 588.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246.00 | 21 028.00 | 28 218.00 | 49 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 054.00 | 27 105.00 | 33 949.00 | 61 054.00 |
BP En cours de production de services | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BT Marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 298.00 | | 66 298.00 | 66 298.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 636.00 | | 167 636.00 | 167 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 690.00 | 27 105.00 | 201 585.00 | 228 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
DH Report à nouveau | 23 111.00 | 10 000.00 | | 23 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 264.00 | 13 111.00 | | 13 264.00 |
DL TOTAL (I) | 150 316.00 | 137 051.00 | | 150 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 79.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 26 572.00 | | 22 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 040.00 | 15 345.00 | | 26 040.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 364.00 | 1 970.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 269.00 | 44 027.00 | | 51 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 585.00 | 181 078.00 | | 201 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 269.00 | 44 027.00 | | 51 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 381.00 | | 9 635.00 | 59 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 962.00 | 61 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 225.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 60 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 156.00 | | 9 635.00 | 59 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 316.00 | 7 867.00 | 4 078.00 | 23 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 310.00 | 7 792.00 | 4 078.00 | 23 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |