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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 2 407.00 | 2 473.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 971.00 | 15 315.00 | 30 656.00 | 45 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 850.00 | 17 722.00 | 33 128.00 | 50 850.00 |
BP En cours de production de services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BT Marchandises | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 204.00 | | 165 204.00 | 165 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 054.00 | 17 722.00 | 198 332.00 | 216 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 495.00 | 145.00 | | 495.00 |
DH Report à nouveau | 81 838.00 | 57 197.00 | | 81 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 908.00 | 24 991.00 | | 33 908.00 |
DL TOTAL (I) | 123 941.00 | 90 033.00 | | 123 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 1 983.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 60.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 38 017.00 | | 22 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 527.00 | 32 519.00 | | 35 527.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970.00 | 2 315.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 392.00 | 74 895.00 | | 74 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 332.00 | 164 928.00 | | 198 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 392.00 | 74 895.00 | | 74 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | 8 164.00 | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | 8 164.00 | 42 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 142.00 | 4 580.00 | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | 4 580.00 | | 13 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |