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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 450.00 | 53 932.00 | 28 518.00 | 82 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 436.00 | 58 354.00 | 16 082.00 | 74 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 886.00 | 112 286.00 | 44 600.00 | 156 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 569.00 | | 672 569.00 | 672 569.00 |
BZ Autres créances | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
CF Disponibilités | 301 812.00 | | 301 812.00 | 301 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 574.00 | | 1 095 574.00 | 1 095 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 459.00 | 112 286.00 | 1 140 173.00 | 1 252 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 625 773.00 | 656 326.00 | | 625 773.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 989.00 | -30 553.00 | | 284 989.00 |
DL TOTAL (I) | 919 683.00 | 634 694.00 | | 919 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 836.00 | 26 106.00 | | 13 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 33 214.00 | | 21 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 687.00 | 137 624.00 | | 134 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 490.00 | 246 944.00 | | 220 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 173.00 | 881 638.00 | | 1 140 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 411.00 | 233 171.00 | | 219 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 554.00 | | 16 331.00 | 140 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 554.00 | | 16 331.00 | 140 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 526.00 | 14 760.00 | 112 286.00 | 97 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 526.00 | 14 760.00 | 112 286.00 | 97 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UX Autres créances clients | 672 569.00 | 672 569.00 | | 672 569.00 |
VB T. V. A. | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VC Groupe et associés | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 836.00 | 12 757.00 | 1 079.00 | 13 836.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 832.00 | 792 832.00 | | 792 832.00 |