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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 550.00 | 62 684.00 | 23 866.00 | 86 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 791.00 | 65 440.00 | 21 350.00 | 86 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 341.00 | 128 124.00 | 45 216.00 | 173 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BN En cours de production de biens | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 857 068.00 | | 857 068.00 | 857 068.00 |
CF Disponibilités | 575 492.00 | | 575 492.00 | 575 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 021.00 | | 1 446 021.00 | 1 446 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 362.00 | 128 124.00 | 1 491 237.00 | 1 619 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 761 142.00 | 625 773.00 | | 761 142.00 |
DH Report à nouveau | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 159.00 | 285 370.00 | | 312 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 222.00 | 920 064.00 | | 1 082 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 13 836.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 600.00 | 50 000.00 | | 198 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 21 967.00 | | 33 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 905.00 | 134 687.00 | | 175 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 015.00 | 220 490.00 | | 409 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 237.00 | 1 140 554.00 | | 1 491 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 015.00 | 219 411.00 | | 409 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 886.00 | | 16 455.00 | 156 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 886.00 | | 16 455.00 | 156 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 286.00 | 15 838.00 | | 112 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 286.00 | 15 838.00 | | 112 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UX Autres créances clients | 718 919.00 | 718 919.00 | | 718 919.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VC Groupe et associés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101.00 | 1 104.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 198 600.00 | 198 600.00 | | 198 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 208.00 | 862 208.00 | | 862 208.00 |
VW T.V.A. | 141 733.00 | 141 733.00 | | 141 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |