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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 998.00 | 18 889.00 | 12 109.00 | 30 998.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 013.00 | 18 889.00 | 30 124.00 | 49 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
084 Disponibilités | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
110 Total général Actif | 102 912.00 | 18 889.00 | 84 023.00 | 102 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 925.00 | 8 029.00 | | 16 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 881.00 | 107 642.00 | | 132 881.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 1 221.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 237.00 | 116 892.00 | | 150 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -82.00 | 3 347.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 275.00 | 10 412.00 | | 23 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | -1 787.00 | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 40 978.00 | 26 276.00 | | 40 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 2 437.00 | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 108.00 | 56 154.00 | | 53 108.00 |
252 Charges sociales | 11 141.00 | 7 944.00 | | 11 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 829.00 | 4 636.00 | | 4 829.00 |
262 Autres charges | 3 167.00 | 4 014.00 | | 3 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 902.00 | 113 432.00 | | 141 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 336.00 | 3 460.00 | | 8 336.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 631.00 | | | 631.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 674.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 726.00 | 279.00 | | 12 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 244.00 | 2 519.00 | | -4 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |