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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 678.00 | 24 648.00 | 14 030.00 | 38 678.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 793.00 | 24 648.00 | 32 145.00 | 56 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
084 Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
110 Total général Actif | 80 174.00 | 24 648.00 | 55 525.00 | 80 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |