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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 15 694.00 | 6 634.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 174.00 | 118 516.00 | 24 658.00 | 143 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 634.00 | 199 281.00 | 563 352.00 | 762 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 370.00 | 199 281.00 | 728 089.00 | 927 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 190.00 | 180 729.00 | | 204 190.00 |
DH Report à nouveau | -11 954.00 | -11 954.00 | | -11 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 691.00 | 23 461.00 | | 141 691.00 |
DL TOTAL (I) | 335 027.00 | 193 336.00 | | 335 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 837.00 | 378 774.00 | | 273 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 25 652.00 | | 23 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 889.00 | 22 179.00 | | 95 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 062.00 | 433 639.00 | | 393 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 089.00 | 626 975.00 | | 728 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 417.00 | | | 158 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 699 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 5 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 2 921.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -2 630.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 925.00 | 380 241.00 | | 701 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 235.00 | 356 780.00 | | 560 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 691.00 | 23 461.00 | | 141 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 837.00 | 273 837.00 | | 273 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 889.00 | 95 889.00 | | 95 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 824.00 | 83 764.00 | 60.00 | 83 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 062.00 | 393 062.00 | | 393 062.00 |