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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 20 993.00 | 1 335.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 909.00 | 117 438.00 | 69 471.00 | 186 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 309.00 | 203 502.00 | 608 807.00 | 812 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
BZ Autres créances | 240 859.00 | | 240 859.00 | 240 859.00 |
CF Disponibilités | 140 239.00 | | 140 239.00 | 140 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 383.00 | | 443 383.00 | 443 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 692.00 | 203 502.00 | 1 052 190.00 | 1 255 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594 803.00 | 516 512.00 | | 594 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 617.00 | 313 719.00 | | 243 617.00 |
DL TOTAL (I) | 848 520.00 | 831 331.00 | | 848 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323.00 | 292.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 292.00 | | 1 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 90.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 181.00 | 143 055.00 | | 122 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 135.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 52 368.00 | | 43 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | 74 785.00 | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 347.00 | 270 658.00 | | 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 190.00 | 1 102 280.00 | | 1 052 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 708.00 | | 26 318.00 | 807 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 718.00 | 812 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 209 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 637.00 | | 26 318.00 | 204 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 351.00 | 14 904.00 | 3 752.00 | 192 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 279.00 | 14 904.00 | 3 752.00 | 127 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | 1 323.00 | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 1 323.00 | 292.00 | 292.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 204 282.00 | 204 282.00 | | 204 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 104.00 | 21 128.00 | 86 308.00 | 122 104.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 545.00 | 302 545.00 | 6 000.00 | 308 545.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 046.00 | 101 069.00 | 86 308.00 | 202 046.00 |