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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 19 717.00 | 6 471.00 | 26 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 824.00 | 23 995.00 | 127 829.00 | 151 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 079.00 | 23 995.00 | 199 083.00 | 223 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 072.00 | 41 042.00 | | 41 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 29.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 52 324.00 | 52 072.00 | | 52 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 453.00 | 105 542.00 | | 104 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 3 985.00 | | 5 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | 7 208.00 | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 10 643.00 | 7 754.00 | | 10 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 354.00 | 20 330.00 | | 18 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 759.00 | 145 742.00 | | 146 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 083.00 | 197 814.00 | | 199 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 759.00 | 145 742.00 | | 146 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 797.00 | 98 576.00 | | 100 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 544.00 | 98 547.00 | | 100 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 29.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 544.00 | | 3 280.00 | 148 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | | 3 280.00 | 22 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 865.00 | 2 130.00 | | 21 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 177.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 1 953.00 | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 104 453.00 | 104 453.00 | | 104 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |