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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 188.00 | 22 217.00 | 3 971.00 | 26 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 824.00 | 26 495.00 | 125 329.00 | 151 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 064.00 | 26 495.00 | 200 569.00 | 227 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 324.00 | 41 072.00 | | 41 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 252.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 53 947.00 | 52 324.00 | | 53 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 548.00 | 104 453.00 | | 98 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 5 249.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 8 061.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 13 087.00 | 10 643.00 | | 13 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 766.00 | 18 354.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 622.00 | 146 759.00 | | 146 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 569.00 | 199 083.00 | | 200 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 622.00 | 146 759.00 | | 146 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 44.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 937.00 | 100 797.00 | | 103 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 314.00 | 100 544.00 | | 102 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 252.00 | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 995.00 | 2 500.00 | | 23 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | 2 500.00 | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 98 548.00 | 98 548.00 | | 98 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 621.00 | 146 621.00 | | 146 621.00 |