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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 318.00 | 49 880.00 | 21 437.00 | 71 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 660.00 | 1 684.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 687.00 | 52 541.00 | 252 146.00 | 304 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 076.00 | 52 541.00 | 298 536.00 | 351 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 032.00 | 74 452.00 | | 92 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | 17 580.00 | | 12 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 812.00 | 1 786.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 130 765.00 | 104 818.00 | | 130 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | 3 430.00 | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 280.00 | 131 985.00 | | 124 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 469.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 654.00 | 23 896.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 770.00 | 166 781.00 | | 167 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 536.00 | 271 599.00 | | 298 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 720.00 | 166 363.00 | | 159 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 91.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 970.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 970.00 | | 4 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 970.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 2 429.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 666.00 | 195 410.00 | | 201 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 745.00 | 177 831.00 | | 188 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 921.00 | 17 580.00 | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 467.00 | | 21 227.00 | 297 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 007.00 | 304 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 75 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 603.00 | | 21 059.00 | 68 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 168.00 | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 306.00 | 7 256.00 | 8 050.00 | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 770.00 | 159 720.00 | 8 050.00 | 167 770.00 |