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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 318.00 | 57 880.00 | 13 438.00 | 71 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 345.00 | 2 994.00 | 1 350.00 | 4 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 797.00 | 60 874.00 | 243 923.00 | 304 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 784.00 | 60 874.00 | 282 909.00 | 343 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 953.00 | 92 032.00 | | 104 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 12 921.00 | | 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 556.00 | 14 812.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 126 876.00 | 130 765.00 | | 126 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | 15 405.00 | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 285.00 | 124 280.00 | | 116 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 7 432.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 436.00 | 20 654.00 | | 19 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 033.00 | 167 770.00 | | 156 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 909.00 | 298 536.00 | | 282 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 877.00 | 159 720.00 | | 154 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 98.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 018.00 | | 190 018.00 | 190 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | 4 170.00 | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 4 170.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 220.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 220.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 3 950.00 | | 3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 276.00 | 201 666.00 | | 194 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 910.00 | 188 745.00 | | 193 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 12 921.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 687.00 | 110.00 | | 304 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | 110.00 | | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 541.00 | 8 333.00 | | 52 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 541.00 | 8 333.00 | | 52 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 062.00 | 6 906.00 | 1 156.00 | 8 062.00 |
VI Groupe et associés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 033.00 | 154 877.00 | 1 156.00 | 156 033.00 |