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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 633.00 | 28 829.00 | 41 803.00 | 70 633.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 70 633.00 | 28 829.00 | 41 803.00 | 70 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
084 Disponibilités | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 996.00 | | 83 996.00 | 83 996.00 |
110 Total général Actif | 154 629.00 | 28 829.00 | 125 799.00 | 154 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 715.00 | 203 059.00 | | 217 715.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | 1 372.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 069.00 | 204 431.00 | | 220 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 173.00 | 66 674.00 | | 82 173.00 |
242 Autres charges externes. | 42 406.00 | 39 409.00 | | 42 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 8 325.00 | | 10 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 52 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 24 573.00 | 26 697.00 | | 24 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 509.00 | 7 360.00 | | 10 509.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 723.00 | 200 467.00 | | 217 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 346.00 | 3 965.00 | | 2 346.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 405.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 893.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 981.00 | 2 596.00 | | 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 166.00 | | | 19 166.00 |