| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 497.00 | 32 593.00 | 16 904.00 | 49 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 497.00 | 32 593.00 | 16 904.00 | 49 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
072 Créances – Autres | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
084 Disponibilités | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 441.00 | | 117 441.00 | 117 441.00 |
110 Total général Actif | 166 938.00 | 32 593.00 | 134 345.00 | 166 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 861.00 | 289 856.00 | | 304 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 354.00 | 3 501.00 | | 2 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 465.00 | 293 356.00 | | 311 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 020.00 | 119 403.00 | | 128 020.00 |
242 Autres charges externes. | 49 826.00 | 59 034.00 | | 49 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 338.00 | 9 881.00 | | 10 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 64 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 34 199.00 | 28 576.00 | | 34 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 617.00 | 12 637.00 | | 11 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 001.00 | 293 532.00 | | 306 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 463.00 | -176.00 | | 5 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 348.00 | 452.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 2 928.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 730.00 | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 044.00 | 714.00 | | 4 044.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 712.00 | | | 712.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918.00 | | | 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 987.00 | | | 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |