| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181.00 | 1 781.00 | 5 400.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
BZ Autres créances | 296 148.00 | | 296 148.00 | 296 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 455.00 | | 434 455.00 | 434 455.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 560.00 | | 449 560.00 | 449 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 741.00 | 1 781.00 | 454 960.00 | 456 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 310 252.00 | 309 455.00 | | 310 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 867.00 | 140 797.00 | | 52 867.00 |
DL TOTAL (I) | 371 369.00 | 458 502.00 | | 371 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 14 823.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 627.00 | 340 364.00 | | 66 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 2 850.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 50 885.00 | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 591.00 | 413 722.00 | | 83 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 960.00 | 872 224.00 | | 454 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 273.00 | -1 000.00 | 41 273.00 | 42 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 273.00 | -1 000.00 | 41 273.00 | 42 273.00 |
FQ Autres produits | | | 158 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 425.00 | | | -21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 62 813.00 | | 19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 274.00 | 472 009.00 | | 216 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 407.00 | 331 212.00 | | 163 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 867.00 | 140 797.00 | | 52 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 259.00 | 7 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 259.00 | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 616.00 | 3 302.00 | 45 137.00 | 43 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 616.00 | 3 302.00 | 45 137.00 | 43 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 970.00 | 105 570.00 | 5 400.00 | 110 970.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |