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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 850.00 | 568.00 | 66 283.00 | 66 850.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
CF Disponibilités | 190 777.00 | | 190 777.00 | 190 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 436.00 | 568.00 | 513 869.00 | 514 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 217.00 | 2 349.00 | 513 869.00 | 516 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 342 342.00 | 323 131.00 | | 342 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 875.00 | 69 211.00 | | 82 875.00 |
DL TOTAL (I) | 433 467.00 | 400 592.00 | | 433 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 018.00 | 149 978.00 | | 56 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 3 942.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 18 159.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 402.00 | 172 079.00 | | 80 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 869.00 | 572 671.00 | | 513 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 652.00 | 22 331.00 | | 27 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 094.00 | 140 035.00 | | 155 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 219.00 | 70 824.00 | | 72 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 875.00 | 69 211.00 | | 82 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |