| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AP Constructions | 150 957.00 | 8 843.00 | 142 114.00 | 150 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 968.00 | 22 331.00 | 22 638.00 | 44 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 11 429.00 | 3 442.00 | 14 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 527.00 | 42 807.00 | 176 721.00 | 219 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
BZ Autres créances | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 215.00 | 42 807.00 | 328 408.00 | 371 215.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 293.00 | | | -19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 408.00 | | | 328 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 715.00 | | | 178 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 195.00 | | 528 195.00 | 528 195.00 |
FG Production vendue services | 468 348.00 | | 468 348.00 | 468 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 543.00 | | 996 543.00 | 996 543.00 |
FM Production stockée | | | -952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 173.00 | | | 1 020 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 466.00 | | | 1 039 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 293.00 | | | -19 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 073.00 | | 13 455.00 | 206 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 271.00 | | 12 527.00 | 198 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598.00 | | 928.00 | 7 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 17 448.00 | | 25 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | 17 448.00 | | 25 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 709.00 | 50 902.00 | 70 439.00 | 181 709.00 |
VI Groupe et associés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 576.00 | 105 576.00 | | 105 576.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 522.00 | 178 715.00 | 70 439.00 | 309 522.00 |