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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AP Constructions | 150 957.00 | 16 639.00 | 134 318.00 | 150 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 418.00 | 30 458.00 | 22 960.00 | 53 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 872.00 | 13 236.00 | 1 636.00 | 14 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 649.00 | 60 537.00 | 168 112.00 | 228 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BN En cours de production de biens | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 769.00 | 427.00 | 90 342.00 | 90 769.00 |
BZ Autres créances | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 849.00 | 427.00 | 180 422.00 | 180 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 498.00 | 60 964.00 | 348 534.00 | 409 498.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 385.00 | | | 162 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 449.00 | | | 313 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 534.00 | | | 348 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 461 079.00 | | 461 079.00 | 461 079.00 |
FG Production vendue services | 415 470.00 | | 415 470.00 | 415 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 549.00 | | 876 549.00 | 876 549.00 |
FM Production stockée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 194.00 | | | 881 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 287.00 | | | 863 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 527.00 | | 9 121.00 | 219 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 797.00 | | 8 449.00 | 210 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | 672.00 | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 807.00 | 17 730.00 | | 42 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | 17 730.00 | | 42 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 385.00 | 50 212.00 | 62 299.00 | 162 385.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VW T.V.A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 611.00 | 162 437.00 | 62 299.00 | 274 611.00 |