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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 995.00 | 109.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 741 410.00 | 191 287.00 | 550 123.00 | 741 410.00 |
040 Immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 464.00 | 192 282.00 | 559 182.00 | 751 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
072 Créances – Autres | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
084 Disponibilités | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
110 Total général Actif | 952 811.00 | 192 282.00 | 760 529.00 | 952 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 572.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 561 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 505 747.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 729.00 | | | 157 729.00 |
222 Production stockée | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 998.00 | | | 157 998.00 |
242 Autres charges externes. | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
294 Charges financières | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 984.00 | | | 718 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 714.00 | | | 11 714.00 |