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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 600.00 | 29 538.00 | 27 062.00 | 56 600.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 215.00 | 29 538.00 | 258 677.00 | 288 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
060 Stock marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
084 Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
110 Total général Actif | 314 452.00 | 29 538.00 | 284 914.00 | 314 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 989.00 | 95 102.00 | | 99 989.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 195.00 | 223 127.00 | | 220 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | 22.00 | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 697.00 | 318 251.00 | | 324 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 904.00 | 71 158.00 | | 73 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | -409.00 | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 145.00 | 37 984.00 | | 43 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | -87.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 64 167.00 | 55 912.00 | | 64 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 099.00 | 5 517.00 | | 5 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 661.00 | 72 848.00 | | 75 661.00 |
252 Charges sociales | 14 160.00 | 13 135.00 | | 14 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 9 004.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 744.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 971.00 | 265 807.00 | | 284 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 726.00 | 52 444.00 | | 39 726.00 |
294 Charges financières | 3 499.00 | 6 145.00 | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 77.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 6 677.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 775.00 | 39 544.00 | | 34 775.00 |