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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 2 076.00 | 602.00 | 2 678.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 693.00 | 2 076.00 | 617.00 | 2 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 263 958.00 | | 263 958.00 | 263 958.00 |
084 Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
110 Total général Actif | 268 063.00 | 2 076.00 | 265 987.00 | 268 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 671.00 | 99 989.00 | | 266 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 220 195.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 173.00 | | |
230 Autres produits | 6 568.00 | 2 340.00 | | 6 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 831.00 | 324 697.00 | | 274 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | 73 904.00 | | 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 225.00 | -963.00 | | 6 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 277.00 | 43 145.00 | | 112 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | 246.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 53 603.00 | 64 167.00 | | 53 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | 5 099.00 | | 5 206.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 095.00 | 75 661.00 | | 54 095.00 |
252 Charges sociales | 13 056.00 | 14 160.00 | | 13 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | 8 676.00 | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 2 158.00 | 877.00 | | 2 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 232.00 | 284 971.00 | | 255 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 599.00 | 39 726.00 | | 19 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | 3 499.00 | | 1 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251 999.00 | 115.00 | | 251 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 1 337.00 | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 478.00 | 34 775.00 | | 63 478.00 |