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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 227.00 | 1 432.00 | 2 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898.00 | 1 227.00 | 2 671.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 481.00 | 2 775.00 | 159 706.00 | 162 481.00 |
BZ Autres créances | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
CF Disponibilités | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 981.00 | 2 775.00 | 313 206.00 | 315 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 879.00 | 4 002.00 | 315 877.00 | 319 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 621.00 | 13 795.00 | | 35 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 274.00 | 51 826.00 | | 85 274.00 |
DL TOTAL (I) | 121 995.00 | 66 721.00 | | 121 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 581.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 29 588.00 | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 199.00 | 113 474.00 | | 164 199.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 1 336.00 | | 2 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | 2 811.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 882.00 | 147 830.00 | | 193 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 877.00 | 214 552.00 | | 315 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 882.00 | 147 830.00 | | 193 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882.00 | | 2 016.00 | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | 1 341.00 | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 675.00 | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 194.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 194.00 | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 751.00 | 2 388.00 | 364.00 | 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | 2 388.00 | 364.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 2 388.00 | 364.00 | 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 388.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 156 689.00 | 156 689.00 | | 156 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 413.00 | 228 413.00 | | 228 413.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 882.00 | 193 882.00 | | 193 882.00 |