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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 507.00 | 2 500.00 | 2 007.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436.00 | 2 500.00 | 3 936.00 | 6 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 077.00 | 2 837.00 | 269 240.00 | 272 077.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CF Disponibilités | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 223.00 | 2 837.00 | 574 387.00 | 577 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 659.00 | 5 337.00 | 578 322.00 | 583 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 351.00 | 70 895.00 | | 126 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 095.00 | 130 455.00 | | 126 095.00 |
DL TOTAL (I) | 253 546.00 | 202 451.00 | | 253 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 4 503.00 | | 2 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 35 912.00 | | 64 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 674.00 | 178 952.00 | | 234 674.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | 3 170.00 | | 16 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | 4 239.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 777.00 | 226 776.00 | | 324 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 322.00 | 429 226.00 | | 578 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 777.00 | 226 776.00 | | 324 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187.00 | | 1 249.00 | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | | 1 249.00 | 3 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 732.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768.00 | 732.00 | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 268 956.00 | 268 956.00 | | 268 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 110.00 | 307 110.00 | | 307 110.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 918.00 | 318 918.00 | | 318 918.00 |