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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 3 422.00 | 1 556.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 665.00 | 3 835.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 271.00 | 3 198.00 | 3 072.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 748.00 | 7 285.00 | 8 463.00 | 15 748.00 |
BP En cours de production de services | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 645.00 | | 54 646.00 | 54 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 766.00 | | 289 766.00 | 289 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 513.00 | 7 285.00 | 298 228.00 | 305 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 500.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 40 968.00 | 19 215.00 | | 40 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 654.00 | 21 752.00 | | 22 654.00 |
DL TOTAL (I) | 69 121.00 | 46 468.00 | | 69 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 844.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 130 328.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 176 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 328.00 | | 255 328.00 | 255 328.00 |
FM Production stockée | | | 32 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 2 020.00 | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 876.00 | 296 853.00 | | 287 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 223.00 | 275 101.00 | | 265 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 654.00 | 21 752.00 | | 22 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 335.00 | | 6 666.00 | 10 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 15 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 10 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | 6 666.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 2 755.00 | 1 253.00 | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 778.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 1 977.00 | 1 253.00 | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 754.00 | 178 754.00 | | 178 754.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 33 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 099.00 | 63 099.00 | | 63 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 107.00 | 229 107.00 | | 229 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YT Sous‐traitance | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 066.00 | | | 184 066.00 |