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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 4 977.00 | 4 200.00 | 777.00 | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 565.00 | 2 935.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598.00 | 4 186.00 | 2 412.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 075.00 | 9 951.00 | 6 124.00 | 16 075.00 |
BP En cours de production de services | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 586.00 | 9 951.00 | 259 635.00 | 269 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 640.00 | 22 654.00 | | 33 640.00 |
DL TOTAL (I) | 102 761.00 | 69 121.00 | | 102 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 8 914.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 22 812.00 | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 16 503.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 2 124.00 | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 771.00 | 178 754.00 | | 132 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 874.00 | 229 107.00 | | 156 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 635.00 | 298 228.00 | | 259 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 63 621.00 | | | 63 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 187.00 | | 448 187.00 | 448 187.00 |
FM Production stockée | | | -9 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 300.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -300.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 3 916.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 103.00 | 287 876.00 | | 439 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 463.00 | 265 223.00 | | 405 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 640.00 | 22 654.00 | | 33 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 748.00 | | 1 092.00 | 15 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 16 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 11 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | | 1 092.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 3 205.00 | 538.00 | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 778.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 426.00 | 538.00 | 3 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VW T.V.A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
YT Sous‐traitance | 299 787.00 | | | 299 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 223.00 | | | 320 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |