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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 912.00 | 31 350.00 | 41 562.00 | 72 912.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 461.00 | 31 350.00 | 42 111.00 | 73 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
072 Créances – Autres | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
110 Total général Actif | 174 414.00 | 31 350.00 | 143 063.00 | 174 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 983.00 | 102 282.00 | | 93 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 234.00 | 3 599.00 | | 234.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 101.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 219.00 | 106 982.00 | | 94 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | 833.00 | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 23 207.00 | 19 530.00 | | 23 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 588.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 758.00 | 43 658.00 | | 49 758.00 |
252 Charges sociales | 6 177.00 | 5 079.00 | | 6 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | 10 491.00 | | 13 294.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 783.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 284.00 | 81 962.00 | | 93 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 935.00 | 25 020.00 | | 935.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3 698.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 392.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 4 077.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 3 499.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 022.00 | 20 750.00 | | 1 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 335.00 | | | 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -335.00 | | | -335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |