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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 042.00 | 60 868.00 | 83 173.00 | 144 042.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 591.00 | 60 868.00 | 83 722.00 | 144 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
072 Créances – Autres | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
084 Disponibilités | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
110 Total général Actif | 263 305.00 | 60 868.00 | 202 437.00 | 263 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 356.00 | 90 671.00 | | 107 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 665.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 396.00 | 92 336.00 | | 107 396.00 |
242 Autres charges externes. | 30 224.00 | 26 289.00 | | 30 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 236.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 954.00 | 46 557.00 | | 29 954.00 |
252 Charges sociales | 4 694.00 | 3 982.00 | | 4 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 593.00 | 12 926.00 | | 16 593.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 55.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 832.00 | 91 044.00 | | 82 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 564.00 | 1 291.00 | | 24 564.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 152.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 300.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | -672.00 | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 816.00 | 1 615.00 | | 21 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 491.00 | | | 116 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 964.00 | | | 4 964.00 |