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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 520.00 | 318.00 | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 382.00 | 613.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 953.00 | 1 902.00 | 7 051.00 | 8 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 764.00 | 1 902.00 | 43 862.00 | 45 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 124.00 | -15 809.00 | | -14 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 409.00 | 1 686.00 | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | -715.00 | -4 124.00 | | -715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 340.00 | 40 691.00 | | 39 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 17.00 | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 1 389.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 465.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 576.00 | 44 562.00 | | 44 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 862.00 | 40 438.00 | | 43 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 576.00 | 44 562.00 | | 44 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 054.00 | 199.00 | 31 253.00 | 31 054.00 |
FD Production vendue biens | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FG Production vendue services | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 336.00 | 199.00 | 59 535.00 | 59 336.00 |
FM Production stockée | | | -3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 403.00 | 52 654.00 | | 56 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 994.00 | 50 968.00 | | 52 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 409.00 | 1 686.00 | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 8 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 588.00 | 2 500.00 | 3 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 588.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |