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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 968.00 | 532.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 296.00 | 80.00 | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 443.00 | 1 241.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680.00 | 2 707.00 | 7 974.00 | 10 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 875.00 | 2 707.00 | 36 168.00 | 38 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 6 589.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | -5 809.00 | 6 589.00 | | -5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | 4 015.00 | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 23.00 | | 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 3 832.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 978.00 | 10 542.00 | | 41 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 168.00 | 17 131.00 | | 36 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 978.00 | 10 542.00 | | 41 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
FM Production stockée | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 573.00 | 26 717.00 | | 31 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 674.00 | 20 128.00 | | 30 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 6 589.00 | | 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788.00 | | 12 292.00 | 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 10 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 1 272.00 | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 1 248.00 | | 1 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | 833.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 415.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |