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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 239.00 | 97.00 | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 7 168.00 | 12 072.00 | 19 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 576.00 | 7 407.00 | 12 169.00 | 19 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | 5 397.00 | 15 950.00 | 21 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
084 Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 808.00 | 5 397.00 | 39 411.00 | 44 808.00 |
110 Total général Actif | 64 384.00 | 12 804.00 | 51 580.00 | 64 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 969.00 | 39 737.00 | | 90 969.00 |
230 Autres produits | 1 851.00 | 17.00 | | 1 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 820.00 | 39 754.00 | | 92 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 317.00 | 16 136.00 | | 47 317.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 903.00 | | | -2 903.00 |
242 Autres charges externes. | 14 391.00 | 11 137.00 | | 14 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 795.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 9 200.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 4 398.00 | 1 057.00 | | 4 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 489.00 | 1 950.00 | | 4 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 965.00 | 40 280.00 | | 88 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 855.00 | -525.00 | | 3 855.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 415.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 408.00 | -928.00 | | 2 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 336.00 | | | 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |