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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 699.00 | 22 381.00 | 9 318.00 | 31 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 035.00 | 22 717.00 | 9 318.00 | 32 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 076.00 | | 107 076.00 | 107 076.00 |
110 Total général Actif | 139 111.00 | 22 717.00 | 116 394.00 | 139 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 835.00 | 276 539.00 | | 268 835.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 695.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 217.00 | 271 234.00 | | 272 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 429.00 | 155 761.00 | | 133 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 801.00 | 2 502.00 | | 4 801.00 |
242 Autres charges externes. | 45 408.00 | 34 360.00 | | 45 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 5 120.00 | | 4 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 580.00 | 59 033.00 | | 55 580.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | 4 656.00 | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | 3 478.00 | | 4 552.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 177.00 | 264 924.00 | | 248 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 040.00 | 6 309.00 | | 24 040.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 118.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 770.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 126.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 48.00 | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 283.00 | 5 633.00 | | 20 283.00 |