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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 760.00 | | 2 848 760.00 | 2 848 760.00 |
BZ Autres créances | 206 557.00 | | 206 557.00 | 206 557.00 |
CF Disponibilités | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 852.00 | | 231 852.00 | 231 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 612.00 | | 3 080 612.00 | 3 080 612.00 |
CU Autres participations | 2 848 760.00 | | 2 848 760.00 | 2 848 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 523 758.00 | | | 523 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
DK Provisions réglementées | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 016.00 | | | 1 443 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 587.00 | | | 1 574 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 596.00 | | | 1 637 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 612.00 | | | 3 080 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 753.00 | | | 258 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 530.00 | | | -29 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 940.00 | | | 242 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 281.00 | | | 197 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 599.00 | | | 2 848 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 599.00 | | | 2 848 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 818.00 | 13 158.00 | | 48 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 818.00 | 13 158.00 | | 48 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 588.00 | 195 745.00 | 838 632.00 | 1 574 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
VP Divers | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 597.00 | 258 754.00 | 838 632.00 | 1 637 597.00 |