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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 924.00 | | 2 838 924.00 | 2 838 924.00 |
BZ Autres créances | 238 252.00 | | 238 252.00 | 238 252.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 694.00 | | 3 077 694.00 | 3 077 694.00 |
CU Autres participations | 2 838 924.00 | | 2 838 924.00 | 2 838 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 721 040.00 | | | 721 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
DK Provisions réglementées | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 255.00 | | | 1 653 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 710.00 | | | 1 380 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 438.00 | | | 1 424 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 694.00 | | | 3 077 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 585.00 | | | 252 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 081.00 | | | 197 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 760.00 | | 164.00 | 2 848 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 838 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 838 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 760.00 | | 164.00 | 2 848 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 976.00 | 13 158.00 | | 61 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 976.00 | 13 158.00 | | 61 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 217 161.00 | 217 161.00 | | 217 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 710.00 | 201 738.00 | 865 433.00 | 1 380 710.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 252.00 | 238 252.00 | | 238 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 438.00 | 245 466.00 | 865 433.00 | 1 424 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
ST Autres comptes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |