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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 4 848.00 | 416.00 | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 406.00 | 72 599.00 | 624 808.00 | 697 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 928.00 | 77 447.00 | 675 481.00 | 752 928.00 |
BT Marchandises | 731 827.00 | 1 450.00 | 730 377.00 | 731 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
BZ Autres créances | 262 975.00 | | 262 975.00 | 262 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 308 714.00 | | 308 714.00 | 308 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 820.00 | 1 450.00 | 1 452 371.00 | 1 453 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 748.00 | 78 896.00 | 2 127 852.00 | 2 206 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 10 000.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 667.00 | 86 945.00 | | 86 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 738.00 | -277.00 | | 168 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 550.00 | 4 302.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 293 955.00 | 101 969.00 | | 293 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 767.00 | 104 679.00 | | 947 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 662.00 | 58 521.00 | | 192 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 232.00 | 320 177.00 | | 468 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 156.00 | 88 546.00 | | 175 156.00 |
EA Autres dettes | 50 080.00 | 13 558.00 | | 50 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 897.00 | 585 481.00 | | 1 833 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 852.00 | 687 450.00 | | 2 127 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 845.00 | 543 158.00 | | 1 074 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 211.00 | | 674 136.00 | 149 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 419.00 | 752 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 35 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 749.00 | 697 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | 30 500.00 | 6 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 519.00 | | 643 636.00 | 117 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 175.00 | 51 881.00 | 34 609.00 | 60 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 84.00 | 2 170.00 | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 51 797.00 | 32 439.00 | 53 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 622.00 | 172.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 622.00 | 172.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | 172.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 232.00 | 468 232.00 | | 468 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
UX Autres créances clients | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
VB T. V. A. | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 262.00 | 104 209.00 | 494 516.00 | 863 262.00 |
VI Groupe et associés | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VP Divers | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 708.00 | 202 708.00 | | 202 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 461.00 | 433 461.00 | | 433 461.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 897.00 | 1 074 845.00 | 494 516.00 | 1 833 897.00 |