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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AH Fonds commercial | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 247.00 | 422 445.00 | 278 802.00 | 701 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 440.00 | 427 709.00 | 329 730.00 | 757 440.00 |
BT Marchandises | 782 314.00 | 30 309.00 | 752 005.00 | 782 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
BZ Autres créances | 206 413.00 | | 206 413.00 | 206 413.00 |
CF Disponibilités | 1 052 540.00 | | 1 052 540.00 | 1 052 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 157.00 | 30 309.00 | 2 120 849.00 | 2 151 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 597.00 | 458 018.00 | 2 450 579.00 | 2 908 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 342 424.00 | 249 419.00 | | 342 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 899.00 | 93 005.00 | | 170 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 450.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 549 823.00 | 379 624.00 | | 549 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 673.00 | 1 024 185.00 | | 881 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 938.00 | 150 268.00 | | 135 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | 473.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 938.00 | 972 867.00 | | 642 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 171.00 | 153 899.00 | | 204 171.00 |
EA Autres dettes | 34 887.00 | 21 354.00 | | 34 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 757.00 | 2 323 045.00 | | 1 900 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 579.00 | 2 702 669.00 | | 2 450 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 311.00 | | 4 129.00 | 753 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 193.00 | | 4 054.00 | 697 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 853.00 | | 75.00 | 20 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 673.00 | 70 036.00 | | 357 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 409.00 | 70 036.00 | | 352 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 272.00 | 30 309.00 | 24 272.00 | 24 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 272.00 | 30 309.00 | 24 272.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 272.00 | 30 309.00 | 24 272.00 | 24 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 309.00 | 24 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 938.00 | 642 938.00 | | 642 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 114.00 | 93 114.00 | | 93 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UX Autres créances clients | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VB T. V. A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 993.00 | 220 975.00 | 639 518.00 | 880 993.00 |
VI Groupe et associés | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 157.00 | 337 157.00 | | 337 157.00 |
VW T.V.A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 607.00 | 1 239 589.00 | 639 518.00 | 1 899 607.00 |