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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 799.00 | 770.00 | 1 029.00 | 1 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 377.00 | 37 592.00 | 32 785.00 | 70 377.00 |
040 Immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 003.00 | 38 362.00 | 39 641.00 | 78 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 262.00 | 8 960.00 | 123 302.00 | 132 262.00 |
072 Créances – Autres | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
084 Disponibilités | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 807.00 | 8 960.00 | 295 847.00 | 304 807.00 |
110 Total général Actif | 382 810.00 | 47 322.00 | 335 488.00 | 382 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 325.00 | 642 428.00 | | 690 325.00 |
222 Production stockée | 33 344.00 | 7 644.00 | | 33 344.00 |
224 Production immobilisée | | 2 828.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 344.00 | 2 339.00 | | 2 344.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 1 131.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 057.00 | 656 371.00 | | 726 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 226.00 | 39 515.00 | | 12 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 569.00 | 300 633.00 | | 369 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 789.00 | -27 297.00 | | 4 789.00 |
242 Autres charges externes. | 131 359.00 | 145 501.00 | | 131 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 231.00 | -1 731.00 | | 5 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 850.00 | 113 899.00 | | 117 850.00 |
252 Charges sociales | 40 744.00 | 37 564.00 | | 40 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 710.00 | 10 480.00 | | 15 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 3 355.00 | 1 229.00 | | 3 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 793.00 | 619 792.00 | | 709 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 264.00 | 36 578.00 | | 16 264.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 97.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 172.00 | 1 689.00 | | 2 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 4 289.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 630.00 | 30 697.00 | | 13 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |