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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 109.00 | 3 671.00 | 438.00 | 4 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 163.00 | 75 966.00 | 7 197.00 | 83 163.00 |
040 Immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 899.00 | 79 637.00 | 14 262.00 | 93 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214 506.00 | | 214 506.00 | 214 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 313.00 | 6 177.00 | 173 136.00 | 179 313.00 |
072 Créances – Autres | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
084 Disponibilités | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 557.00 | 6 177.00 | 434 380.00 | 440 557.00 |
110 Total général Actif | 534 456.00 | 85 811.00 | 448 642.00 | 534 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 361.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 715.00 | | | 137 715.00 |