| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510.00 | 4 640.00 | 870.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 019.00 | | 249 019.00 | 249 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 529.00 | 4 640.00 | 249 889.00 | 254 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 674.00 | 581.00 | | 674.00 |
DG Autres réserves | | 11 054.00 | | |
DH Report à nouveau | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916.00 | 1 847.00 | | 916.00 |
DK Provisions réglementées | | 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 22 400.00 | 21 998.00 | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 47 808.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 274.00 | 114 004.00 | | 189 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | 13 800.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 69 428.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 959.00 | 33 772.00 | | 20 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 489.00 | 278 813.00 | | 227 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 889.00 | 300 812.00 | | 249 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591.00 | 265 013.00 | | 3 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 808.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124.00 | 515.00 | | 4 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 515.00 | | 4 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 218 860.00 | 218 860.00 | | 218 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 072.00 | 227 202.00 | 870.00 | 228 072.00 |
VW T.V.A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |