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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 636.00 | 10 081.00 | 17 555.00 | 27 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 696.00 | 10 081.00 | 17 615.00 | 27 696.00 |
BZ Autres créances | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 044.00 | | 180 044.00 | 180 044.00 |
CF Disponibilités | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 144.00 | 10 081.00 | 228 063.00 | 238 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 675.00 | 233 487.00 | | 65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 217 322.00 | 234 487.00 | | 217 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 3 146.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 24 033.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 110 608.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 742.00 | 143 984.00 | | 10 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 063.00 | 378 471.00 | | 228 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 510.00 | | 180 510.00 | 180 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 283.00 | 106 305.00 | | 15 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 277.00 | 458 422.00 | | 181 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 603.00 | 224 935.00 | | 115 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 675.00 | 233 487.00 | | 65 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 399.00 | | 3 297.00 | 24 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | | 3 297.00 | 24 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 5 359.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 5 359.00 | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |