| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 543.00 | 32 576.00 | 36 967.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 633.00 | 32 576.00 | 37 057.00 | 69 633.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 520.00 | 32 576.00 | 336 944.00 | 369 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 759.00 | 116 222.00 | | 213 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 130.00 | 97 537.00 | | 90 130.00 |
DL TOTAL (I) | 304 989.00 | 214 859.00 | | 304 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 2 797.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 13 624.00 | | 20 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742.00 | 26 817.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 955.00 | 43 237.00 | | 31 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 944.00 | 258 096.00 | | 336 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 955.00 | 43 237.00 | | 31 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 806.00 | 228 975.00 | | 218 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 676.00 | 131 436.00 | | 128 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 130.00 | 97 537.00 | | 90 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | 3 323.00 | | 6 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 633.00 | | 34 000.00 | 69 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 69 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 34 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 101.00 | 14 475.00 | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 14 475.00 | | 18 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |