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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 170.00 | 8 431.00 | 25 739.00 | 34 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | 8 431.00 | 33 239.00 | 41 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 358.00 | 8 431.00 | 154 927.00 | 163 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 927.00 | | | 154 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
FM Production stockée | | | 91 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 587.00 | | | 768 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 622.00 | | | 766 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900.00 | | 26 770.00 | 14 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 26 770.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 4 721.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 4 721.00 | | 3 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
VI Groupe et associés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 415.00 | 97 915.00 | 7 500.00 | 105 415.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 838.00 | 93 701.00 | 36 138.00 | 129 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28.00 | | | 28.00 |
ST Autres comptes | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
YT Sous‐traitance | 271 671.00 | | | 271 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508.00 | | | 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 340.00 | | | 385 340.00 |