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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 670.00 | 34 170.00 | 7 500.00 | 41 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 615.00 | 34 170.00 | 83 445.00 | 117 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 262.00 | | 318 262.00 | 318 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 146.00 | | | 311 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 388.00 | 15 782.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 15 782.00 | | 18 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 724.00 | 73 224.00 | 7 500.00 | 80 724.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14.00 | | | 14.00 |
ST Autres comptes | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
YT Sous‐traitance | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 552.00 | | | 116 552.00 |